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XYZ公司2008年9月30日银行存款日记账余额为54 000元,与收到的...


会计基础综合题模拟试题及答案(42)

XYZ公司2008年9月30日银行存款日记账余额为54 000元,与收到的银行对账单的存款余额不符.经核对,公司与银行均无记账错误,但是发现有下列未达账款,资料如下:

①9月28日,XYZ公司开出一张金额为3 500元的转账支票用以支付供货方货款,但供货方尚未持该支票到银行兑现.

②9月29日,XYZ公司送存银行的某客户转账支票2 100元,因对方存款不足而被退票,而公司未播到通知.

③9月30日,XYZ公司当月的水电费用750元银行已代为支付,但公司未接到付款通知而尚未入账.

④9月30日,银行计算应付给XYZ公司的存款利息120元,银行已入账,而公司尚未收到收款通知.

⑤9月30日,XYZ公司委托银行代收的款项14 000元,银行已转入公司的存款户,但公司尚未收到通知入账.

⑧9月30日,XYZ公司收到购货方转账支票一张,金额为6 000元,已经送存银行,但银行尚未入账.

要求:完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表.

银行存款余额调节表

编制单位:XYZ公司    2008年9月30日    单位:元

项目

金额

项目

金额

企业银行存款日记账余额

54000

银行对账单余额

62770

加:银行已收企业未收的款项合计

1

加:企业已收银行未收的款项合计

 3

减:银行已付企业未付的款项合计

750

减:企业已付银行未付的款项合计

4

调节后余额

2

调节后余额

5

(1)()

(2)()

(3)()

(4)()

(5)()


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